Học Về Chỉ Báo Ichimoku Kinko Hyo

Bạn có gặp khó khăn khi phải điều chỉnh thiết lập của nhiều chỉ báo kỹ thuật mỗi khi trading (giao dịch) không? Nhiều trader sử dụng hai hoặc nhiều chỉ báo để xác định các mức buy hoặc sell, stop loss và take profit một cách chính xác. Tuy nhiên, thực sự chúng ta có thể chỉ dùng một chỉ báo duy nhất để xác định các mức đó, bằng cách sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.

Tìm Hiểu Về Chỉ Báo Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo, thường được gọi là Ichimoku (mây Ichimoku), được biết đến là khá chính xác trong việc xác định hướng xu hướng cũng như các mức support và resistance. Do đó, Ichimoku là một công cụ đáng tin cậy và dễ sử dụng để xác định tín hiệu buy hoặc sell và các mức stop trong Forex trading.

Các trader giao dịch trong ngày có thể sử dụng chỉ báo này trên các khung thời gian từ Daily (D1) đến 1 Hour (H1). Tuy vậy, Ichimoku thường hoạt động tốt hơn trên khung thời gian Daily (D1) và Weekly (W1). Dưới đây là ví dụ về chỉ báo Ichimoku được áp dụng trên biểu đồ GBP/USD ở khung thời gian Daily:

Chỉ báo này, được tạo ra bởi nhà phân tích Nhật Bản Goichi Hosoda vào năm 1930, về cơ bản là một công cụ xác định xu hướng được dẫn xuất từ các tính toán của Moving Average. Tuy nhiên, chỉ báo này chính xác hơn so với Moving Average tiêu chuẩn vì nó tính đến nhiều dữ liệu giá hơn so với candlestick tiêu chuẩn thông thường.

Sự khác biệt chính giữa Ichimoku và Moving Average là nằm ở việc sử dụng phương pháp 50% của mức high và mức low của từng candle (nến) để vẽ các đường tạo nên Ichimoku. Dưới đây là chi tiết và ý nghĩa của từng đường:

Tenkan Sen

(Highest high level + Lowest low level) / 2 trong 9 kỳ gần nhất.

Tenkan Sen (Đường chuyển đổi) là mức support hoặc resistance nhỏ. Đường màu đỏ này thường được dùng để chỉ hướng xu hướng. Nếu Tenkan Sen di chuyển xuống, thì thị trường bearish (giảm). Ngược lại, Nếu Tenkan Sen di chuyển lên, thì thị trường bullish (tăng). Trong điều kiện thị trường sideways (đi ngang), đường này sẽ di chuyển theo chiều ngang.

Kijun Sen

(Highest high level + Lowest low level) / 2 trong 26 kỳ gần nhất.

Kijun Sen (Đường cơ sở) được dùng để xác nhận hướng xu hướng, cũng như xác định mức support hoặc resistance. Kijun Sen cũng có thể được dùng làm tham chiếu để thiết lập mức Trailing Stop.

Việc sử dụng Tenkan Sen và Kijun Sen tương tự với kỹ thuật trading dựa trên sự giao cắt của hai Moving Average tiêu chuẩn (MA Crossover). Nếu đường Kijun Sen nằm trên Tenkan Sen trong xu hướng giảm, xu hướng bearish có khả năng tiếp tục. Nếu đường Kijun Sen nằm dưới Tenkan Sen trong xu hướng tăng, xu hướng bullish có khả năng tiếp tục.

Senkou Span

• Senkou span A (Đường dẫn A): (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 cho 26 kỳ phía trước, hoặc được dịch tiến 26 kỳ.
• Senkou span B (Đường dẫn B): (highest high level + lowest low level) / 2 trong 52 kỳ gần nhất, sau đó dịch tiến 26 kỳ.

Khoảng cách giữa Senkou Span A và Senkou Span B được gọi là cloud (mây), hoặc kumo. Cloud là thành phần quan trọng nhất của chỉ báo Ichimoku, cho thấy khu vực support và resistance.
Nếu giá di chuyển phía trên cloud, đường Senkou Span trên (A) trở thành support thứ nhất và đường Senkou Span dưới (B) trở thành support thứ hai. Trong khi đó, nếu giá di chuyển phía dưới cloud, đường Senkou Span dưới (B) là resistance thứ nhất và Senkou Span trên (A) là resistance thứ hai.

Nếu giá di chuyển bên trong cloud, thị trường được xem là đang trong trạng thái ranging (sideways). Cloud có thể thay đổi hình dạng (độ dày), tùy thuộc vào phạm vi biến động của giá. Cloud càng dày cho thấy mức độ biến động của thị trường càng mạnh.

Chikou Span

mức giá đóng cửa cuối cùng được dịch lùi 26 kỳ.

Đường Chikou màu xanh lá này được dùng như một công cụ xác nhận tín hiệu vào lệnh (entry confirmation). Nếu đường Chikou Span cắt giá từ trên xuống dưới, đó là tín hiệu sell. Trong khi nếu đường màu xanh cắt giá từ dưới lên trên, điều đó cho thấy tín hiệu buy.

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Ichimoku

Tính năng của chỉ báo Ichimoku khá đầy đủ, vì vậy các trader sử dụng Ichimoku thường không cần dùng thêm những chỉ báo bổ trợ khác. Thời điểm buy hoặc sell có thể được quan sát trên hai đường Tenkan Sen và Kijun Sen. Trong khi đó, hướng động lượng di chuyển giá (bullish hoặc bearish) có thể được theo dõi qua đường Chikou Span.

Tóm lại, dưới đây là những điểm quan trọng cần được lưu ý khi sử dụng chỉ báo Ichimoku:

1. Sự giao cắt giữa Kijun Sen và Tenkan Sen. Sự giao cắt của hai đường này hoạt động tương tự như chiến lược giao cắt giữa hai chỉ báo Moving Average. Nếu Tenkan Sen (màu đỏ) cắt Kijun Sen (màu xanh dương) từ trên xuống dưới, điều đó cho thấy tín hiệu sell. Ngược lại, nếu cắt từ dưới lên trên, điều đó cho thấy tín hiệu buy.
   
   
   
2. Xác nhận tâm lý bullish hoặc bearish bằng Chikou Span (đường màu xanh lá). Nếu đường Chikou Span đang di chuyển xuống dưới và bám theo xu hướng giảm (downtrend), điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường đang bearish. Ngược lại cũng vậy, nếu di chuyển hướng lên theo xu hướng giảm thì tâm lý thị trường đang bullish.
   
   
   
3. Chuyển động giá có xu hướng cần phải phá vỡ cloud, hoặc đi lên (đối với xu hướng tăng - uptrend) hoặc đi xuống (đối với xu hướng giảm - downtrend). Xác suất tăng sẽ cao hơn nếu biểu đồ giá đã phá vỡ cloud, so với khi giá vẫn còn bên trong cloud (di chuyển sideways - tức đi ngang).
   
   
   
4. Thiết lập mức Stop Loss (dừng lỗ) tại Tenkan Sen hoặc Kijun Sen như mức support (Hỗ trợ) hoặc resistance (kháng cự) tiếp theo. Đồng thời hãy sử dụng quản lý vốn hợp lý để cân đối rủi ro và tối ưu hiệu quả giao dịch.